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                中国建筑股份有限公司 财务一体化平台建设项目之全面预算系统


                项目背景


                中国建筑集团有限公司(简称中国建筑),是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团。2018年,公司新签合同额2.63万亿元人民币,营业收入、利润总额在 97 家中央企业中分别名列第 4 位、第 8位,位居2019年度《财富》世界500强第21位,《财富》中国500强第3位。

                中国建筑的经营业绩遍布国内及海外一百多个国家和地区,业务布局涵盖投资开发(地产开发、建造融资、持有运营)、工程建设(房屋建筑、基础设施建设)、勘察设计、新业务(绿色建造、节能环保、电子商务)等板块。

                目前股份公司整体预算管控上主要以财务预算为主,没有实现真正意义上的全面预算管理,尚未建立滚动预测机制;下属分子公司,预算管理信息化水平不一,且预算系统与核算、报表、税务、项目管理等系统未实现集成,无法实现信息的自动流转,预算的业务的管控力度较弱,也不利于预算分监控分析。

                “十二五”期间,中国建筑结合公司实际大力开展信息化建设工作,初步实现了信息化与标准化融合,提高了管理精细化水平,达到中央企业信息化A级水平。但是,在业务信息化方面,由于历史原因和行业特殊性,中国建筑总部、二级单位、三级单位,均不同程度地建设了项目管理、集中采购、BIM、ERP等系统。

                目前业务系统的建设方式有国内软件,有国外软件,也有自行开发的软件,这些系统或基于各自单位、各业务线的需求,或基于特级资质的基本要求,各系统间尚未有效集成,不能确保数据从产生到使用的及时性和准确性要求。这些系统中有些已经使用多年,有些已经弃用。

                “十三五”期间,中国建筑信息化将坚持五个统一建设原则(统一规划、统一管理、统一平台、统一标准、统一规范),按照中国建筑“十三五”信息化规划与2017-2019年度信息化行动计划要求,有序开展建设工作。

                建设历程


                尊龙现金app软件项目团队于2018年6月入场,在约半年时间内完成第一阶段的系统开发与实施,并于2019年完成第一、二阶段的全集团系统上线与推广。

                项目建设内容


                全面预算管理业务内容上围绕着管控模式进行规划,股份总部本着战略管控的模式,侧重整体目标的规划与制定,分解与下达,考核与评价。二级单位本着战略与运营管控结合的模式,一方面负责整体测算与上报,再根据总部目标要求向下分解与下达,另一方面需落实部分业务线的预算编制与上报,包括投资预算,筹资预算等。三级及以下单位作为运营管控模式下的组织,更多的预算工作侧重是根据指标要求细化分解各职能线的预算编制工作,制定业务计划,评估资源需求,制定偏重主要业务的预算。

                为了同时满足集团统一分析和各单位的个性化管理需要,系统的主数据分为三类:一类是通过各业务系统维护,比如金融产品类型,数据源头在核算系统;第二类的是主数据系统去维护,如公司、部门、员工等;第三类是预算系统自主维护的,如常规事项分类、预算科目等。

                为支撑各单位预算管理的多样性,系统可设置一些业务映射的管理,比如各单位可以根据自己的需要去启用常规事项分类和专项分类。      

                预算管理中分为项目全周期现金流预算和年度预算、目标测算、绩效调整四大部分。其中,项目全周期现金流预算涵盖了房建&基础设施项目、房地产投资项目和建造类投资项目三大类主营业务。年度预算分为业务预算、综合预算管理版、年度预算编制和年度预算调整。'

                系统功能框架见下图:

                预算系统通过与核算、中台、报表等系统的集成,实现预实分析及预算控制。事项发生时可做到事前管控、事后分析与决策。

                项目特点与收益


                全面预算管理体系打破原有单一的、以财务预算为主、侧重结果导向的编制模式,以前端业务的项目管理作为预算编制的出发点,以成本过程管控为手段,以资金目标策划为主线,以项目效益实现为目标,充分与市场营销对接,联动商务、财务、资金、投资和税务等系统,编制项目全周期现金流预算,从而为各层级的全面预算编制提供了充分的基础数据。为了确保目标设定更加契合企业实际,利用多因素分析法建立了预算目标测算模型;为了确保预算数据的及时性、准确性和前瞻性,建立了滚动预测季度更新机制,实时了解企业未来的发展动向;预算分析利用数据穿透功能和预警提醒功能,实时了解各管理层级的预算完成情况;预算控制也通过与中台和资金系统的深度融合,实现了费用和现金流的有效管控;实现预算考核与报表系统对接,推进考核核定的及时性、准确性和便捷性。

                中建股份致力于打造既体现国际一流水平又具有中建自身特色的“分层级、分业态、全方位、全流程、全员参与、以业务为基础、从业务到财务”的全面预算管理体系。

                除此之外,本项目的建设重点与难点,是在超大集团体系、超大项目规模的前提下,对各类项目的现金流预算进行深度管控。以项目现金流管理为重点,与年度预算及资金计划紧密融合,并指导实际收付活动,实现现金流全价值链闭环管理。

                项目全周期现金流预算模型包含房屋建筑及基础设施施工项目全周期现金流预算、地产类投资项目全周期现金流预算、建设类投资项目全周期现金流预算。项目全周期现金流预算模型以现金流为抓手落实项目价值管控。

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